Öl Usd Forex Zu Peso

Oil amp Währungen: Understanding Their Korrelation (USD, UUP) Eine versteckte String verbindet Währungen und Rohöl. Mit Preisaktionen in einem Ort, die eine sympathische oder gegnerische Reaktion in der anderen zwingen. Diese Korrelation besteht aus vielen Gründen, einschließlich Ressourcenverteilung, Handelsbilanz (BOT) und Marktpsychologie. Und grobe Beiträge zu Inflation und Deflation intensiviert diese Zusammenhänge in starken Trends, sowohl höher als auch niedriger. Darüber hinaus ist Rohöl in US-Dollar (USD) zitiert, so dass jeder uptick und Downtick sofortige Neuausrichtung zwischen dem Greenback und zahlreichen Forex-Kreuze erzeugt. Diese Bewegungen sind in den Völkern weniger signifikant ohne signifikante Erdölvorkommen korreliert. Wie Japan, und mehr korreliert in Nationen, die erhebliche Reserven, wie Kanada, Russland und Brasilien haben. Viele Nationen nutzten ihre Rohölreserven während der Energiemärkte, die zwischen Mitte der 1990er und Mitte 2000 die historischen Märkte eroberten, stark auf Infrastrukturen aufbauen, militärische Operationen ausbauen und initiieren Soziale Programme. Diese Rechnungen fällig nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch 2008. Mit einigen Ländern deleveraging, während andere verdoppelt, Kreditaufnahme stärker gegen Reserven, um Vertrauen und Trajektorie, um ihre verwundeten Volkswirtschaften wiederherzustellen. Diese stärkeren Schuldenlasten halfen, die Wachstumsraten hoch zu halten, bis die globalen Erdölpreise im Jahr 2014 zusammenbrachen, indem sie wartungsempfindliche Nationen in Rezessionsumgebungen stürzten. Kanada, Russland, Brasilien und andere energiereiche Länder haben sich seitdem gekämpft, wobei sie sich an stürzende Werte in kanadischen Dollar (CAD) anpassen. Russische Rubel (RUB) und brasilianische Reals (BRL). Der Verkaufsdruck hat sich in andere Warengruppen verbreitet, was erhebliche Ängste vor weltweiten Deflationsrisiken bedeutet. Dies hat die Korrelation zwischen den betroffenen Rohstoffen, einschließlich Rohöl, und den Wirtschaftszentren ohne signifikante Rohstoffreserven, wie die Eurozone, verschärft. Währungen in Nationen mit erheblichen Bergbau-Reserven, aber spärliche Energiereserven, wie der australische Dollar (AUD). Sind zusammen mit den Währungen der ölreichen Nationen zusammengebrochen. (Für mehr, lesen Sie: Der australische Dollar: Was jeder Forex-Händler wissen muss.) Schwierigkeiten in der Eurozone Plummeting Rohölpreise setzten einen deflationären Schrecken in der Eurozone ein, nachdem lokale Verbraucherpreisindizes Ende 2014 negativ wurden Auf der Europäischen Zentralbank (EZB) Anfang 2015 die Einführung eines großangelegten Konjunkturprogramms, um die Deflationsspirale zu stoppen und die Inflation in das System zu integrieren. Die erste Runde des Anleihenkaufs in dieser europäischen Version der quantitativen Lockerung (QE) begann die erste Woche im März 2015. Viele Devisen-Teilnehmer konzentrieren ihre volle Aufmerksamkeit auf das EURUSD-Kreuz, den beliebtesten und liquidesten Devisenmarkt der Welt. Enge Korrelation mit fallendem Rohöl kann leicht auf dem obigen Wochenschema gesehen werden. Das Währungspaar legte im März 2014 nur knapp drei Monate vor Rohöl ein, das im vierten Quartal einen leichten Rückgang verzeichnete, der sich im vierten Quartal beschleunigte. Gleichzeitig brach das Rohöl von den oberen 80ern bis zu den niedrigen 50er-Jahren ab. Der Euro-Selling-Druck setzte sich im März 2015 fort und endete gleichzeitig, als die EZB ihr geldpolitisches Konjunkturprogramm initiierte. Auswirkungen auf den US-Dollar Während die Vereinigten Staaten Saudi-Arabien bei der weltweiten Erdölproduktion im Jahr 2014 verabschiedet haben, hat der US-Dollar aus rohen Ölen gefälschten Rückgang aus mehreren Gründen profitiert. Erstens, das Wirtschaftswachstum in den USA, da die Bärenmärkte im Vergleich zu ihren Handelspartnern ungewöhnlich stark waren und die Bilanzen intakt blieben. Zweitens, während der Energiesektor wesentlich zum US-BIP beiträgt. Die US-große wirtschaftliche Vielfalt verringert ihre Abhängigkeit von dieser einzelnen Industrie. PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP), ein beliebter US-Dollar-Handelsproxy. Auf dem Höhepunkt des letzten Bullenmarktzyklus im Jahr 2007 auf dem Höhepunkt des letzten Bullenmarktzyklus und stiegen deutlich stärker an und traten mit einem Ende des Bärenmarktes im Jahr 2009 auf ein Dreijahresniveau. Höhere Tiefststände in den Jahren 2011 und 2014 führten zu einem starken Aufwärtstrend im Jahr 2014 Die nur einen Monat nach der Erdölspitze begann und ihren historischen Abwärtstrend einnahm. Das Invers-Lockstep-Verhalten setzte sich zwischen den Instrumenten im März 2015 fort, als der USD nach oben kletterte und in einen langsamen Rückschlag fiel, der in die zweite Hälfte des Jahres reichte. Die Oberseite war gleichzeitig mit dem Beginn des EZB-Programms, das zeigt, wie die Geldpolitik die Erdölkorrelation zumindest für längere Zeiträume überwinden kann. Auch der Vorlauf in einen erwarteten FOMC-Zinserhöhungszyklus hat zu diesem Holdingmuster beigetragen. Konsequenzen der Über-Abhängigkeit Es ist sinnvoll, dass Nationen, die stärker von Rohöl-Exporten abhängig sind, größere ökonomische Schäden als solche mit vielfältigeren Ressourcen verursacht haben. Russland bietet ein perfektes Beispiel, wobei die Energie 58,6 ihrer insgesamt 2014 Exporte repräsentiert. Das Land fiel in eine steile Rezession im Jahr 2015 mit seinem BIP-Rückgang 4.6 Jahr über Jahr im zweiten Quartal des Jahres 2015, durch die westlichen Sanktionen, die mit dem Einbruch der Ukraine. LAND - Fässer pro Tag Saudi-Arabien - 6.880.000 Rußland - 4.720.000 Iran - 2.445.000 Irak - 2.390.000 Nigeria - 2.341.000 Vereinigte Arabische Emirate - 2.148.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - Länder mit dem höchsten Rohöl-Export (ab 1. Januar 2014, Quelle - CIA Factbook) - 1,645,000 Norwegen - 1,602,000 Kanada - 1,576,000 Die wirtschaftliche Vielfalt zeigt einen größeren Einfluss auf die zugrundeliegenden Währungen als die absoluten Exporte. Kolumbien zählt nur 18, aber Rohöl repräsentiert 45 der Gesamtausfuhren, was auf eine hohe Abhängigkeit hindeutet, die sich seit dem Zusammenbruch des Kolumbien-Peso (COP) seit Mitte 2014 zeigt. Mittlerweile hat sich die Landwirtschaft nach einem starken Wachstumsschub deutlich abgekühlt, Obwohl seine unwahrscheinlich, eine Rezession im Jahr 2015 geben. Die Rubel-Kollaps Viele Western-Forex-Plattformen gestoppt Rubel Handel Anfang 2015 aufgrund von Liquiditätsfragen und Kapitalkontrollen. Um die norwegische Krone (NOK) als Proxy-Markt zu nutzen. USDNOK zeigt ein breites Basismuster zwischen 2010 und 2014 zur gleichen Zeit, dass Rohöl zwischen 75 und 115 hüpfte. Der Rohölrückgang im zweiten Quartal 2014 entspricht einem starken Aufwärtstrend, der im vierten Quartal beschleunigt wurde und einen Basiswiderstand in der Nähe von 6.5000 bricht. Diese Rallye setzte sich in der zweiten Halbjahr 2015, mit dem Währungspaar schlagen ein neues Jahrzehnt hoch. Dies deutet auf einen anhaltenden Stress für die russische Wirtschaft hin, auch wenn das Rohöl seine tiefe Tiefe erreicht hat. Hohe Volatilität macht dies zu einem schwierigen Markt für langfristige Forex-Positionen, aber kurzfristige Händler können hervorragende Gewinne in diesem stark tendenziellen Markt buchen. Die Bottom Line Crude Öl zeigt eine enge Korrelation mit vielen Währungspaare aus drei Gründen. Zuerst wird der Vertrag in US-Dollar notiert, so dass Preisänderungen einen unmittelbaren Einfluss auf verwandte Kreuze haben. Zweitens hebt eine hohe Abhängigkeit von Rohöl-Exporten die Volkswirtschaften auf Aufwärtstrends und Abwärtstrends in den Energiemärkten. Und drittens haben einstürzende Rohölpreise sympathische Rückgänge bei den industriellen Rohstoffen ausgelöst, wodurch die Gefahr der weltweiten Deflation, die das Wirtschaftswachstum untergräbt, gezwungen ist, Währungspaare zu Repressionsbeziehungen zu zwingen. Wie amp Warum Öl Auswirkungen auf den kanadischen Dollar (CAD) In ​​den letzten sechs Monaten, Der Wert des kanadischen Dollars (loonie) hat sich um rund 12 Prozent gegenüber dem US-Dollar verringert. Gleichzeitig fiel der Ölpreis um rund 48 Prozent. Die positive Korrelation zwischen den beiden Variablen (der kanadische Dollar-US-Dollar-Wechselkurs und die Ölpreise) ist hoch und besteht seit langem. Eine 10-jährige Analyse der Korrelation zwischen der kanadischen Währung (gegenüber dem US-Dollar) und den Ölpreisen zeigt, dass es eine 0,78 positive Beziehung gibt, wobei eine Punktzahl von 1 eine perfekt positive Beziehung anzeigt. Diese hohe Korrelation - und das beträchtliche Ausmaß, in dem der Wert des kanadischen Dollars an den US-Dollar gebunden ist - lässt sich direkt auf die Art und Weise zurückverfolgen, in der Kanada US-Dollar erwirtschaftet und den Anteil der Canadas-Einnahmen, die dies ausmacht. Ein Großteil des Einkommens aus dem US-Dollar aus dem Canadas-Dollar stammt aus dem Verkauf von Energiebasierten Waren an den Rest der Welt und insbesondere an die USA. (Siehe auch: Canadas Commodity Currency: Oil and The Loonie) Korrelation von kanadischem Dollar zu Ölpreisen Es gab eine starke positive Beziehung zwischen dem Ölpreis und dem kanadischen Dollar-US-Dollar-Wechselkurs (ausgedrückt als Entweder der Preis des kanadischen Dollar in Bezug auf US-Dollar (CADUSD) oder der Preis des US-Dollars in Bezug auf kanadische Dollar (USDCAD), die weit zurück in die Vergangenheit reichen. Wie bereits erwähnt, zeigt eine Korrelationsanalyse der Daten vom Januar 2005, dass es eine 0,78 positive Korrelation zwischen dem Wechselkurs des Kanadischen Dollar und dem Ölpreis gibt. Diese hohe positive Beziehung zeigt, dass auf lange Sicht die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass die Erhöhung der Ölpreise zu einer Erhöhung des Wertes des kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar führen wird. In der Tat, für 8 der letzten 10 Jahre, die Richtung des Jahres-über-Jahres-Veränderungen in der CanadianUS-Dollar-Wechselkurs und der Ölpreise wurden die gleichen. Abbildung 1 zeigt die historischen Ölpreise und den kanadischen Dollar-Wechselkurs 10 Jahre zurück. Beide Datensätze haben ähnliche Tendenzen (Anmerkung: Beide Reihen sind für Vergleichsmaßstab skaliert worden). (Für einen breiteren Blick auf den kanadischen Dollar, siehe Artikel: Der kanadische Dollar: Was jeder Forex Trader wissen muss.) Beitrag der Rohöl-Verkäufe zu Deviseneinnahmen Die hohe positive Korrelation zwischen dem kanadischen US-Dollar Wechselkurs und Ölpreise ist fällig , Zum großen Teil, um den großen Teil der Nationen insgesamt Deviseneinnahmen, die durch Rohöl verkauft wird gesammelt. Rohöl ist der größte Einzelne Beitrag der Devisen nach Kanada, und sein Anteil hat mit dem Wachstum von Ölsand zunehmen. (Siehe: Das Verständnis der Wirtschaft der kanadischen Ölsand.) Derzeit Rohöl stellt mehr als zehn Prozent der gesamten Kanadas Kontokorrenten - die alle Devisen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, aus Finanz-und Arbeitsverhältnisse und aus Zuschüssen , Und es gibt keine andere Single-Service-oder Einkommensquelle, die so viel Devisen wie Erdöl erzeugt. In den letzten 6 Jahren war Rohöl der größte Bestandteil der exportierten Waren. Die Ausfuhr von Waren belief sich auf über 72% der von Kanada erworbenen Kontokonten. Die Top 5 Kategorien der exportierten Waren haben über 66 Prozent der gesamten exportierten Waren und über 46 Prozent der laufenden Kontoeinnahmen beigetragen. Diese 5 Kategorien von Waren sind Mineralstoffe, Fahrzeuge Ampere Flugzeuge, Maschinen, elektrische Ausrüstung, Teile usw., Basismetalle und Produkte der chemischen oder alliierten Industrien (siehe Abbildung 2). Von den Top 5 Gütern, Mineral Treibstoffsenergie-basierte Exporte ist der größte Devisenverursacher. Der Rohölkonzern macht über 60 Prozent der von Mineral Treibstoffen verdienten Devisen aus und ist auch größer als die zweite, dritte, vierte und fünftgrößte Warengruppe. Der Preis für jede Ware oder Dienstleistung wird durch Nachfrage und Lieferung bestimmt, und im Falle des kanadischen Dollar Wechselkurses wird der Preis durch die Nachfrage und die Lieferung von kanadischen Dollar und US-Dollar bestimmt. Rohöl wird in US-Dollar von den meisten Importeuren bewertet, und so ist es nicht verwunderlich, dass US-Dollar wahrscheinlich die bevorzugte Währung für die meisten Energie-basierte Transaktionen zwischen Kanada und der Rest der Welt. Darüber hinaus werden 97 Prozent des von Kanada exportierten Rohöls in die USA geliefert, und weil die Rohöl-Exporte einen Großteil der US-Währung ausmachen, die Kanada verdient, haben die Preisbewegungen und das Erdölvolumen einen erheblichen Einfluss Auf den Fluss der US-Dollar in die kanadische Wirtschaft. In Zeiten des hohen Ölpreises wird die Menge der US-Dollar, die von Kanada auf jedem Fass des exportierten Öls verdient werden, hoch sein, und daher wird das Angebot an US-Dollar in Bezug auf die Lieferung von kanadischen Dollar hoch sein, was zu einer Erhöhung des Wertes führt Des kanadischen Dollars. Umgekehrt, wenn der Ölpreis niedrig ist, wird das Angebot an US-Dollar im Vergleich zu dem des kanadischen Dollars niedrig sein, was zu einem Rückgang des Wertes des kanadischen Dollars führt. Die Bedeutung von Rohöl steigt Die Bedeutung von Rohöl als Quelle für Devisen für Kanada hat in den letzten 6 Jahren zugenommen. Innerhalb dieser sechs Jahre ist der Prozentsatz der Canadas-Gesamterlöse, die durch den Verkauf von Erdöl - das unter die Kategorie Mineral Fuels fällt - von 56 Prozent auf rund 74 Prozent gestiegen. Auch der Teil der Canadas Gesamt-Leistungsbilanz, die von Rohöl Umsatz stammt von knapp über 10 Prozent auf etwa 15 Prozent. Dieser Anstieg des Anteils der Canadas-Einnahmen, der durch den Verkauf von Rohöl erzielt wird, ist auf die Ausweitung der kanadischen Ölsande, ein Abschnitt der Ölindustrie in Kanada, zurückzuführen, der in den letzten sechs Jahren rund 57 Prozent zugenommen hat. Im gleichen Zeitraum ist die Erdgasförderung leicht zurückgegangen, während die Produktion von konventionellem Öl um 24 Prozent stieg. Der USDCAD-Wechselkurs korreliert stark mit dem Ölpreis. Die Korrelationsanalyse der historischen Daten, die für beide Serien 10 Jahre zurückreichen, zeigt, dass beide mit 78 Prozent korreliert sind. Während diese hohe Korrelation nicht bedeutet, dass der vorgenannte Wechselkurs und der Ölpreis sich immer in die gleiche Richtung bewegen werden, bedeutet dies, dass diese beiden sich in der gleichen Richtung die meiste Zeit bewegen werden. Diese sehr positive Beziehung zwischen diesen beiden Variablen ist zum Teil auf den großen Beitrag des Öls in Höhe der US-Dollar von Kanada verdient. Rohöl ist der größte einzelne Beitrag zur Gesamtmenge der von Kanada verdienten Devisen, und die Bedeutung des Rohöls zu den Deviseneinnahmen von Kanada hat im Laufe der Zeit zugenommen.